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基金转换费=转出基金的赎回费+转换补差费 |
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转出基金的赎回费=转出的基金份额×转出基金在转换申请日的基金份额净值×转出基金的赎回费率 |
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转换补差费用=[转出的基金份额×转出基金在转换申请日的基金份额净值×(1-转出基金的对应赎回费率) /(1+对应的转换补差费率)]×对应的转换补差费率 |
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转换入金额=转出的基金份额×转出基金在转换申请日的基金份额净值×(1-转出基金的对应赎回费率) /(1+对应的转换补差费率) |
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转换入份额=转换入金额 / 转入基金在转换申请日的基金份额净值 |
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[ 若转出基金为货币市场基金:转换入金额=转出的基金份额×转出基金在转换申请日的基金份额净值×(1-转出基金的对应赎回费率) /(1+对应的转换补差费率)+转出的货币市场基金基金份额结转的累计未付收益 ] |
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